当前位置:主页 > 香港马会资料 >

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎

发布日期:2019-09-24 16:55   来源:未知   阅读:

  原标题:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  2 其他需要提示的事项(1)根据华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,本基金的开放日为港股通交易日,投资人在开放日办理本基金的申购和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间。鉴于2019年9月27日至2019年10月7日为非港股通交易日,本基金于2019年9月27日至2019年10月7日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务。

  (2)港股通自2019年10月8日起恢复正常交易,本基金自2019年10月8日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

  (3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:、,或登录本公司网站:获取相关信息。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于上证180成长交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2019】200号文)同意。现将本基金终止上市公告如下:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金已于2018年11月26日在上海以现场方式召开基金份额持有人大会,审议并通过了《关于终止上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定终止上市并终止《基金合同》。

  本基金于2018年11月28日进入清算程序,并于2019年1月25日收到中国证监会《关于上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算备案的回函》(机构部函【2019】211号)。

  本基金管理人已于2019年1月31日发布了 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,并于2019年2月15日、2019年9月24日先后两次完成剩余财产分配工作。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于上证180成长交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》同意。

  本基金终止上市当日,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。

  投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站()和华宝基金管理有限公司客户服务电话(、)咨询有关情况。

  2 其他需要提示的事项(1)根据华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,本基金的开放日为港股通交易日,投资人在开放日办理本基金的申购和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间。鉴于2019年9月27日至2019年10月7日为非港股通交易日,本基金于2019年9月27日至2019年10月7日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务。

  (2)港股通自2019年10月8日起恢复正常交易,本基金自2019年10月8日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

  (3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:、,或登录本公司网站:获取相关信息。

  根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2019年9月25日起增加华瑞保险代理以下基金的销售业务, 投资者可通过华瑞保险办理以下基金的申购、赎回、转换等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与华瑞保险协商一致,本公司将于2019年9月25日起参与华瑞保险申购基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  通过华瑞保险申(认)购其代销本公司旗下的部分基金。具体以华瑞保险公告为准。

  自2019年9月25日起,上述基金参与华瑞保险申购费率优惠活动(只限前端收费模式),申购上述开放式基金,享受费率1折优惠,具体折扣费率以华瑞保险官方网站公示为准。

  如本公司新增通过华瑞保险销售的基金,则自该基金在华瑞保险开放申(认)购业务之日起,将同时参与华瑞保险上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以华瑞保险活动公告为准,本公司不再另行公告。

  投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”。

  2 其他需要提示的事项(1)本公司自2019年10月8日开始恢复办理本基金的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,场内、场外基金份额的赎回及场内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。

  (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2019年9月26日申购本基金的份额,自下一个工作日(即2019年9月27日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2019年9月30日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2019年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

  (4)投资者如有疑问,可以拨打本公司客服热线:、,或登录本公司网站:获取相关信息。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。